短期理财债基入“冷宫” 整改提速排名取消

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短期理财债基入“冷宫” 整改提速排名取消

  另外,有业内人士向北京商报记者坦言,当前部分基金公司也在发力开启短债基金的申报和发行,希望通过投资者将持有旗下原短期理财债基的份额转投该只产品,以此实现短期理财基金规模的缩水。“不过,产品的申报和发行都需要一定的准备时间,想要通过该方法快速解决短期理财债基的规模问题在我看来并不现实,更何况投资者是否认可新发行的产品也仍待考察。”该业内人士如是说。

  部分基金公司则通过暂停申购、开放赎回来实现规模的下降。数据统计,截至12月14日,在116只短期理财基金(份额分开计算,下同)中,88只暂停申购或大额申购并开放赎回,其中,有32只更是直接暂停申购。

  今年7月初,监管下发《通知》,要求将短期理财债基具体分为固定组合类理财债券基金和短期理财债券基金两种,且都需要将80%以上的资产投资于债券。另外,固定组合类理财债券基金需采用买入持有到期策略,可以沿用摊余成本法估值,封闭期应在90天以上。短期理财债券基金则应采用市值法估值。同时,未完成整改前,短期理财债基应确保规模有序压缩递减,每半年需至少下降20%。

  值得一提的是,12月14日,中基协召开基金评价业务座谈会表示,基金评价机构应进一步弱化对公司管理规模的关注,不再公布包含短期理财债券基金规模的排名数据。

  受《通知》要求影响,部分短期理财基金的规模出现不同程度下降。数据统计,对比116只短期理财基金今年二、三季度末的数据变化,共有62只产品出现了规模缩水现象。例如,截至二季度末,易方达月月利B的规模为405.39亿元,而到了三季度末,该只基金的规模下降至315.25亿元,减少90.14亿元,降幅达22.24%。同期,招商理财7天B的规模也从63.09亿元缩水至22.8亿元,降幅为63.86%。而民生加银家盈季度更是实现从110.24亿元陡降至6.76亿元,规模减少93.87%。

  为了进一步达到监管要求,北京商报记者了解到,部分基金选择转型为纯债基金,如上述兴银双月理财,根据申请表中的变更名称来看,转型后为合盈债券型基金。而易方达基金也于11月15日提交旗下双月理财基金的转型申请,拟转型为安源中短债基,并在11月30日收到第一次反馈。

  12月14日,证监会发布最新一期基金募集申请表数据显示,兴银基金旗下兴银双月理财债券型证券投资基金(以下简称“兴银双月理财”)的转型申请于12月7日获批。据悉,该只基金的转型申请材料接受日为9月26日。值得一提的是,兴银双月理财为《关于规范理财债券基金业务的通知》(以下简称“《通知》”)发布后首只申报转型获批的短期理财基金。